RV USA Cap. Grande Blend

JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

JSS Investmentfonds II JSS Equity and US Large Cap P USD Inc | LU1224937331

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2018
130,35
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Investmentfonds II JSS Equity and US Large Cap I USD Inc (LU1224937505)7,98M USD131,98 USD1,00%1,26%1.713.360 USD

Estrategia JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

"the investment of jss us large cap equity, is a long-term capital gains from investments in u.s. equities. the benchmark of the sub fund is the us dollar (usd). this means that an optimization of the usd calculated anlageerfolges is sought. "


Información sobre el fondo de inversión JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

El fondo JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp, con ISIN, LU1224937331 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 126 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 86.168.769 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Vladimir de Vassal


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Rentabilidad JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,87%7,76%
201612,69%-4,80%3,10%3,61%10,81%
20175,69%4,57%-4,25%0,80%4,72%
2018-3,87%

Rendimiento mensual JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 22, 2018) May 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 25, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2016) May 25, 2018
AnnualReport (Apr 30, 2016) Oct 26, 2016