RV USA Cap. Grande Blend

JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

JSS Investmentfonds II JSS Equity and US Large Cap P USD Inc | LU1224937331

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

14 Dec, 2017
126,24
-0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Investmentfonds II JSS Equity and US Large Cap I USD Inc (LU1224937505)5,71M USD127,54 USD1,00%1,26%1.677.360 USD

Estrategia JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

"the investment of jss us large cap equity, is a long-term capital gains from investments in u.s. equities. the benchmark of the sub fund is the us dollar (usd). this means that an optimization of the usd calculated anlageerfolges is sought. "


Información sobre el fondo de inversión JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

El fondo JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp, con ISIN, LU1224937331 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.235.109 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Vladimir de Vassal


Metadata


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Rentabilidad JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-7,87%7,76%
201612,69%-4,80%3,10%3,61%10,81%
20174,57%-4,25%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 20, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Oct 26, 2016
Prospectus (Oct 01, 2015) Nov 24, 2015