RV USA Cap. Grande Blend

JSS Invfnds II JSS Eq & US Lar Cp

JSS Investmentfonds II JSS Equity and US Large Cap I USD Inc | LU1224937505

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
123,04
-0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Investmentfonds II JSS Equity and US Large Cap I USD Inc (LU1224937505)5,47M USD123,04 USD1,00%1,26%1.691.760 USD

Estrategia

"the investment of jss us large cap equity, is a long-term capital gains from investments in u.s. equities. the benchmark of the sub fund is the us dollar (usd). this means that an optimization of the usd calculated anlageerfolges is sought. "

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Vladimir de Vassal


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,93%
201613,19%-4,70%3,23%3,73%10,93%
20174,70%-4,14%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 20, 2016
AnnualReport (Apr 30, 2016) Oct 26, 2016
Prospectus (Oct 01, 2015) Nov 24, 2015