RF Global Emergente - Sesgo EUR

EdRF Emerging Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD | LU1225423869

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Nov, 2017
104,51
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (LU1160351208)80,46M EUR145,05 EUR1,00%5,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (LU1160351034)21,98M USD1.391,10 USD1,00%5,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H (LU1160350812)21,92M EUR109,47 EUR1,00%5,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD (LU1225423869)0,37M USD104,51 USD1,00%3,15%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H (LU1160352354)187,13M EUR175,76 EUR0,40%4,56%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H (LU1160351976)17,66M EUR134,88 EUR0,70%2,13%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD (LU1160351620)115,26M USD125,30 USD0,70%2,13%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H (LU1160351547)9,11M EUR130,33 EUR1,40%5,76%0 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD (LU1160351380)0,30M USD124,50 USD1,40%5,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H (LU1225424750)4,43M CHF93,61 CHF0,40%0,87%430.582 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD (LU1225424594)5,90M USD103,88 USD0,40%1,65%500.000 USD

Estrategia EdRF Emerging Bonds

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdRF Emerging Bonds, con ISIN LU1225423869, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 485.790.824 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones EdRF Emerging Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,15%PERCENT

Gestores

Jean-Jacques Durand


Romain Bordenave


Metadata


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Rentabilidad EdRF Emerging Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201610,45%-1,46%
20174,68%-4,12%-3,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017