RF Asia

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD Inc | LU1226268818

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
106,86
-1,06%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A (LU0828906700)306,26M USD109,43 USD1,10%1,30%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD (LU0908759730)70,78M USD103,74 USD1,10%1,29%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD Inc (LU1226268818)16,33M AUD106,86 AUD1,10%1,30%0 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B (LU0828907005)155,08M USD130,04 USD1,10%1,30%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH AUD Acc (LU1226269113)3,33M AUD115,68 AUD1,10%1,29%0 AUD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF (LU0828908581)19,86M CHF121,74 CHF1,10%1,30%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR (LU0828908748)127,65M EUR124,22 EUR1,10%1,30%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund DB USD Acc (LU0828907260)45,12M USD1.175,82 USD0,15%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EA Inc (LU1159964524)80,35M USD106,23 USD0,60%0,57%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EB USD (LU0828907773)127,11M USD134,73 USD0,60%0,57%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF (LU0828909399)72,61M CHF126,20 CHF0,60%0,57%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR (LU0828909555)68,79M EUR128,70 EUR0,60%0,57%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund I (LU0828908078)206,23M USD128,48 USD0,60%0,76%420.555 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA USD Dis (LU0828907930)234,64M USD106,06 USD0,60%0,75%420.555 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund S EUR Acc (LU0828909043)53,23M EUR126,55 EUR0,60%0,76%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UA (LU1144403299)8,41M USD104,58 USD0,85%0,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH EUR (LU1144403885)0,01M EUR100,88 EUR0,85%0,85%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UAH SGD (LU1144403703)0,41M SGD105,17 SGD0,85%0,84%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UB (LU1144403455)8,11M USD115,42 USD0,85%0,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144403539)1,66M CHF109,22 CHF0,85%0,84%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144403612)0,58M EUR111,06 EUR0,85%0,85%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X EUR Inc (LU1061737703)39,07M EUR104,13 EUR1,10%1,30%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund X SGD (LU0828910215)40,94M SGD110,05 SGD1,10%1,30%0 SGD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MBH EUR Acc (LU1497596202)9,72M EUR989,98 EUR0,30%0,00%25.000.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IA25 USD Inc (LU1589587911)29,94M USD1.017,59 USD0,30%0,00%21.027.750 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund MB USD Acc (LU1446709575)111,38M USD1.050,53 USD0,30%0,00%21.027.750 USD

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia JPM Asia Credit Index exSovereign 110Y. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en valores de renta fija de la región de Asia. Se invertirán más recursos en valores de renta fija de emisores denominados en USD que en valores de renta fija en otras monedas. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Adrian Chee


Lei Zhu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,43%9,94%
20169,52%3,86%2,67%4,25%-1,48%
20176,72%-4,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 10, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 01, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 16, 2017
Rulebook (Feb 17, 2015) Sep 22, 2017