Invesco Funds - Invesco Global Equity Market Neutral Fund A Accumulation EUR

A | LU1227305908

INVESCO ASSET MGMT

€8,99
-6,13% 1M
-3,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU1227306385
23,92M€0,90%-0,91%800.000,00€-4,46%
A
LU1227305908
1,77M€1,40%-1,41%1.000,00€-4,93%
E
LU1380457223
0,08M€1,90%-1,91%500,00€-
Z
LU1227306542
0,01M€0,70%-0,71%1.000,00€-4,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Equity Market Neutral Fund A Accumulation EUR

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a very low correlation to global equities. The Fund seeks to achieve its objective via a long/short market neutral allocation to global equities. Long positions may be taken directly or through the use of financial derivative instruments. Short exposure will always be taken via the use of financial derivative instruments. The Investment Manager will target an allocation of 150% long and 150% short of the Fund’s NAV, however, this may deviate from the target based on market conditions.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Equity Market Neutral Fd

El fondo Invesco Global Equity Market Neutral Fd, con ISIN, LU1227305908 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Equity Market Neutral Fund A Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,41%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,62% -9,66% -9,07%
1 año -3,93% -4,56% -4,87%
3 años -14,07% -4,93% -3,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 4,06%3,90%
2016-7,41%-4,69%-7,28%0,85%3,89%
2017-5,47%-1,32%-4,72%2,91%-2,30%
2018 - -2,47%0,66%3,17% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,82-3,83
Beta2,972,21
Information Ratio-0,02-0,47
R-Squared38,8447,33
Sharpe Ratio-0,35-0,27
Standard Deviation8,707,53
Tracking Error7,696,15
Treynor Ratio-1,04-0,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).