Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-I Acc

124,05
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EONIA Capitalisé Jour TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,8M
Patrimonio de la clase
51,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Seven UCITS - Seven Force 5
LU1229132441
Clases disponibles
2024+1,08%
5 años-0,62%
Riesgo4 / 7
Gastos1,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Seven UCITS - Seven Force 5:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,86%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
-7,45
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
60,14
Tracking Error
4,36
Correlación
77,55
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-2,30%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-18,57%
Alpha
-4,93
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
73,95
Tracking Error
4,40
Correlación
86,00
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-18,57%
Alpha
-3,57
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
54,58
Tracking Error
5,96
Correlación
73,88
Ratio de Información
-0,93

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Salud
Salud
3,2%
Energía
Energía
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
47,3%
Zona Euro
27,7%
Estados Unidos
18,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
47,7%
Cash
42,5%
Bonos
9,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
20,6%
Mediumcap
20,4%
Giantcap
3,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Natixis S.A.XS1700086850
5.470.1419,72%
France (Republic Of)FR0127613513
3.480.1896,18%
France (Republic Of)FR0128227693
2.982.9755,30%
France (Republic Of)FR0128071000
2.983.0995,30%
France (Republic Of)FR0127921304
2.983.1535,30%
Seven UCITS - Seven Force 2 EUR I AccLU2109939087
2.567.9624,56%
France (Republic Of)FR0127921296
2.486.2424,42%
France (Republic Of)FR0128070986
2.486.3204,42%
Seven UCITS Seven European Eqty Fd EUR-ILU1229130585
2.481.6244,41%
T. Rowe Price Group Inc
533.4390,95%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.