Mixtos Moderados USD

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD EB | LU1230136977

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
1.067,28
0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (LU0078041133)151,36M USD264,17 USD1,50%1,56%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD EB (LU1230136977)9,46M USD1.067,28 USD0,80%0,80%1 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB (LU0108835801)16,06M USD1.160,78 USD0,90%0,73%2.667.840 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD UBH (LU1144411391)24,55M USD106,89 USD1,25%1,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en USD invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a la renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,69%
20167,21%-3,57%4,10%1,01%5,72%
20172,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Mar 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31