Mixtos Moderados USD

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD EB | LU1230136977

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Sep, 2017
1.091,47
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (LU0078041133)147,49M USD269,63 USD1,50%1,68%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD EB (LU1230136977)12,48M USD1.091,47 USD0,90%0,96%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB (LU0108835801)42,21M USD1.187,26 USD0,90%0,83%2.523.330 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD UBH (LU1144411391)24,69M USD109,17 USD1,25%1,44%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD BH (LU1614284856)6,26M JPY10.069,00 JPY1,50%0,00%0 JPY

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en USD invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a la renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,69%
20167,21%-3,57%4,10%1,01%5,72%
20172,42%-4,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017