Mixtos Defensivos USD

CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD EB | LU1230137199

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
1.051,83
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD A (LU0078046876)20,58M USD142,83 USD1,30%1,35%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B (LU0078046959)184,18M USD257,15 USD1,30%1,35%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD EB (LU1230137199)4,99M USD1.051,83 USD0,80%0,71%1 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UA (LU1144412100)11,22M USD102,35 USD1,05%1,14%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB (LU1144412282)18,83M USD104,19 USD1,05%1,15%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD IB (LU1230137439)12,05M USD1.046,97 USD0,80%0,00%2.667.840 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar un rendimiento adecuado en USD aprovechando las posibilidades de diversificación internacional. El Fondo invierte a escala mundial en títulos con interés fijo y variable, así como en renta variable y títulos asociados a renta variable. Los títulos con interés fijo y variable representarán como mínimo el 50% del patrimonio neto del Fondo en todo momento. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Urs Hiller


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,46%
20166,36%-3,27%4,40%0,25%5,06%
20171,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Mar 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Mar 25, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Mar 09, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31