LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) SA

10,51
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
FTSE EUR EuroDep 6 Mon EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
445,0M
Patrimonio de la clase
33,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR)
LU1230567015
Clases disponibles
2024+1,26%
5 años+0,99%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Ultra Low Duration (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
0,29%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
0,65
Beta
6,76
Ratio de Sharpe
4,75
R Cuadrado
2,75
Tracking Error
0,21
Correlación
16,58
Ratio de Información
4,93
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
0,85%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
0,49
Beta
7,85
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
1,20
Tracking Error
0,50
Correlación
10,96
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
0,92%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,74
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,68

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
73,1%
Cash
25,3%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%XS2402064559
16.174.0083,32%
Close Brothers Finance PLC 4.955%XS2426126046
15.696.8853,22%
Hamburg Commercial Bank AG 0.35%DE000HCB0AX8
15.073.1163,09%
Arion Bank hf 4.875%XS2498976047
13.565.9502,78%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 4.48%XS2648075658
12.710.9022,61%
Shinhan Bank Co Ltd 0.25%XS2058731717
12.638.4942,59%
Virgin Money UK PLC 7.875%XS1921970668
11.921.2902,45%
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 4.702%FI4000513577
11.254.6162,31%
Aktia Bank plc 4.993%XS2577868206
10.791.9882,22%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.281%XS2499706203
10.366.3772,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.