Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N EUR

N | LU1232206091

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€99,84
+0,73% 1M
+3,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1232206091
56,28M€0,40%-0,70%10,00M€-
A
LU0112675722
14,88M€1,35%15,00%1,65%1,00€-1,08%
I
LU1054232688
9,29M€0,90%15,00%1,20%500.000,00€-0,68%
CR
LU1232205366
1,90M€1,15%15,00%1,45%1,00€-
B
LU1054232506
1,53M€1,35%15,00%1,65%1,00€-1,07%
A
LU1054232415
1,01M€1,35%15,00%1,65%0,00€-
R
LU1054232928
0,02M€1,70%15,00%2,00%1,00€-
K
LU1054232845
0,01M€1,00%-1,30%500.000,00€-0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N EUR

El objetivo es conseguir una rentabilidad a medio plazo gestionando una cartera de obligaciones convertibles de los mercados europeos. La cartera se gestiona sustituyendo las obligaciones convertibles que tienden a mostrar un comportamiento más similar al de los títulos de renta variable por otras obligaciones convertibles menos sensibles. Este subfondo invierte un mínimo del 80% de su activo neto en bonos convertibles o canjeables y en valores participativos denominados en euros y/o en las monedas que componen el euro y emitidos por entidades europeas. Este subfondo también puede invertir en warrants o títulos comercializables y warrants de subscripción.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Convertible Europe All Caps

El fondo EdRF Convertible Europe All Caps, con ISIN, LU1232206091 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 26 fondos de la categoría RF Convertibles Europa

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,28% -16,07% -5,94%
1 año -11,26% -11,29% -3,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -1,54%3,69%3,40%
20176,75%3,34%2,30%1,27%-0,28%
2018-13,81%-0,90%-1,86%-1,09%-10,40%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Mar 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Mar 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Mar 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-7,53
Beta1,43
Information Ratio-3,51
R-Squared95,00
Sharpe Ratio-1,82
Standard Deviation6,69
Tracking Error2,46
Treynor Ratio-8,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).