RF Convertibles Europa

EdRF Convertible Europe All Caps

Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N EUR | LU1232206091

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Oct, 2017
113,74
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps R EUR (LU1054232928)0,14M EUR106,40 EUR1,70%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A EUR (LU0112675722)85,37M EUR281,46 EUR1,35%4,49%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps B EUR (LU1054232506)3,28M EUR110,17 EUR1,35%4,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps I EUR (LU1054232688)13,60M EUR112,08 EUR0,90%3,74%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps K EUR (LU1054232845)5,19M EUR117,34 EUR1,00%2,78%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps N EUR (LU1232206091)89,41M EUR113,74 EUR0,40%1,61%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo es conseguir una rentabilidad a medio plazo gestionando una cartera de obligaciones convertibles de los mercados europeos. La cartera se gestiona sustituyendo las obligaciones convertibles que tienden a mostrar un comportamiento más similar al de los títulos de renta variable por otras obligaciones convertibles menos sensibles. Este subfondo invierte un mínimo del 80% de su activo neto en bonos convertibles o canjeables y en valores participativos denominados en euros y/o en las monedas que componen el euro y emitidos por entidades europeas. Este subfondo también puede invertir en warrants o títulos comercializables y warrants de subscripción.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,86%-0,67%-1,54%3,69%3,40%
20173,34%2,30%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 24, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016