RV Europa Cap. Grande Value

DNCA Invest Value Europe

DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR | LU1234713854

DNCA Finance Luxembourg

18 Sep, 2017
116,35
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR (LU1278539082)4,21M EUR112,41 EUR2,00%2,67%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-I shares USD (LU1278538944)0,51M USD122,55 USD1,00%1,90%168.222 USD
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR (LU0284396016)237,96M EUR204,54 EUR2,00%2,25%2.500 EUR
DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR (LU0284396289)51,90M EUR188,10 EUR2,40%2,55%0 EUR
DNCA Invest Value Europe Class H-A shares USD (LU1278539249)6,45M USD118,62 USD2,00%2,97%2.102 USD
DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (LU0284395984)777,85M EUR186,37 EUR1,00%1,45%200.000 EUR
DNCA Invest Value Europe Class ID shares EUR (LU1234713854)5,12M EUR116,35 EUR1,00%1,25%200.000 EUR

Estrategia

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Don Fitzgerald


Isaac Chebar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,76%9,33%
20174,55%1,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
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