DNCA Invest Miura Class N shares EUR

N | LU1234714589

DNCA FINANCE

€86,52
-0,54% 1M
+0,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0462973008
191,23M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-3,51%
B
LU0462973347
69,62M€2,00%20,00%2,08%0,00€-4,35%
A
LU0512124362
41,27M€1,80%20,00%1,88%2.500,00€-4,19%
N
LU1234714589
2,92M€1,10%20,00%1,18%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Miura Class N shares EUR

The fund’s objective is to achieve a higher performance than the risk-free rate represented by the EONIA rate. This performance is sought by associating it to a lower volatility than the equity market materialized by the EUROSTOXX 50 index.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miura

El fondo DNCA Invest Miura, con ISIN, LU1234714589 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición 42 entre los 44 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV

Comisiones DNCA Invest Miura Class N shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,18%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Market Neutral - RV

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,67% -10,93% -4,71%
1 año -12,96% -12,96% -1,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-13,13%-1,15%-4,55%-1,86%-6,18%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,62
Beta0,99
Information Ratio-1,85
R-Squared15,32
Sharpe Ratio-2,16
Standard Deviation4,93
Tracking Error4,54
Treynor Ratio-10,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).