RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD | LU1235912323

BlueBay Funds Management Company S.A.

22 Nov, 2017
116,87
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund B - USD (LU1254391524)0,00M USD118,16 USD1,10%1,30%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - USD (LU1175919056)0,00M USD118,10 USD1,10%1,26%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR (LU1278655235)0,00M EUR99,51 EUR1,10%1,30%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD (LU1235912323)0,00M USD116,87 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - AUD (LU1655083191)0,00M AUD99,70 AUD1,10%0,00%329.091 AUD

Estrategia BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

To achieve a total rate of return in excess of a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified from a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries.


El fondo BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd, con ISIN, LU1235912323 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 31.946.811 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,94%
201611,85%-1,88%6,93%3,15%3,35%
20172,66%-5,48%0,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017