BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD

R-USD | LU1235912323

BLUEBAY AM

€98,38
+2,05% 1M
+0,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R-USD
LU1235912323
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,08%
M-EUR
LU1278655235
0,00M€1,00%-1,30%0,00€-
I-USD
LU1175919056
0,00M€1,10%-1,10%0,00€2,57%
B-USD
LU1254391524
0,00M€1,10%-1,10%0,00€2,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD

To achieve a total rate of return in excess of a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified from a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Aggregate Bd Fd, con ISIN, LU1235912323 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund R - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,52% 7,14% -1,85%
1 año 0,50% 0,50% -4,86%
3 años 6,37% 2,08% -0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 4,09%
201613,10%-1,57%6,91%3,35%4,01%
2017-4,10%1,79%-5,58%0,39%-0,61%
2018 - -3,68%1,40%1,58% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Nov 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,772,26
Beta0,690,96
Information Ratio0,750,44
R-Squared34,7649,30
Sharpe Ratio-0,470,64
Standard Deviation5,577,00
Tracking Error4,724,98
Treynor Ratio-3,764,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).