HSBC Global Investment Funds - GEM Equity Volatility Focused AC

AC | LU1236620917

HSBC GLOBAL ASSET MGMT

€10,04
-1,44% 1M
-7,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AD
LU1272161347
0,01M€1,50%-1,50%0,00€4,84%
AC
LU1236620917
0,01M€1,50%-1,50%0,00€5,49%
EC
LU1272162154
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia HSBC Global Investment Funds - GEM Equity Volatility Focused AC

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Emerging Market equities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in equities and equity equivalent securities of companies which are domiciled in, based in, or carry out the larger part of their business activities in, Emerging Markets. The sub-fund may also invest in eligible closed-ended Real Estate Investment Trusts. The sub-fund may invest the remaining assets in financial derivative instruments and/or temporarily in fixed income securities, money market instruments, cash instruments and cash. The sub-fund aims for lower portfolio volatility relative to that of the MSCI Emerging Markets Index through portfolio construction. The sub-fund uses portfolio optimization to lower overall portfolio volatility by selecting a combination of lower volatility stocks and higher volatility stocks that are less correlated and thereby diversifying the portfolio.


Información sobre el fondo de inversión HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused

El fondo HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused, con ISIN, LU1236620917 de la gestora HSBC GLOBAL ASSET MGMT se sitúa en la posición 53 entre los 149 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones HSBC Global Investment Funds - GEM Equity Volatility Focused AC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,88% -15,02% -20,23%
1 año -4,97% -4,97% -7,98%
3 años 17,46% 5,49% 4,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 2,86%2,86%
201613,46%3,22%2,07%6,68%0,95%
201713,95%9,40%-3,04%2,04%5,28%
2018 - -2,59%-1,29%1,51% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2003) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,532,19
Beta0,900,87
Information Ratio0,880,31
R-Squared89,2677,91
Sharpe Ratio-0,311,33
Standard Deviation9,917,32
Tracking Error3,433,58
Treynor Ratio-3,4711,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).