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UBS (Lux) BS Asian Local Ccy Bd (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc | LU1240771334

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
105,43
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0573606588)6,71M CHF93,33 CHF1,12%1,46%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240771250)2,59M CHF104,36 CHF0,64%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) K-1-acc (LU0573606406)0,59M EUR2.951.705,70 EUR0,72%0,95%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0573606232)8,58M EUR96,93 EUR1,12%1,46%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240771334)0,92M EUR105,43 EUR0,64%0,90%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) (SGD hedged) P-mdist (LU0573606828)0,56M SGD80,26 SGD1,12%1,46%0 SGD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) I-X-acc (LU0592236581)1,13M USD103,47 USD0,00%0,02%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) K-1-acc (LU0573605697)2,35M USD5.167.663,52 USD0,72%0,96%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-acc (LU0573605267)15,54M USD100,10 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD) P-mdist (LU0573605424)1,63M USD81,48 USD1,12%1,46%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Local Currency Bond (USD)Q-acc (LU0942055657)1,18M USD106,49 USD0,64%0,90%0 USD

Estrategia

El fondo es adecuado para inversores que quieren invertir en una cartera diversificada de bonos emitidos en Asia. El fondo invierte una gran parte de sus activos en títulos de deuda emitidos por organizaciones internacionales y supranacionales y empresas con sede en Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Alton Gwee


Ashley Perrott


Yii Hui Wong


Alton Gwee


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,56%-6,16%0,32%
20125,86%1,63%-0,53%2,74%1,92%
2013-7,75%0,38%-6,29%-1,86%-0,07%
20143,42%1,22%2,87%-0,74%0,06%
2015-5,11%0,30%-2,22%-4,29%1,08%
2016-2,15%5,06%0,51%1,57%-8,77%
20173,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31