RF Global Emergente - Moneda Local

UBS (Lux) BS Emerg Ecos Lcl Ccy Bd (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc | LU1240772902

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
110,57
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc (LU0775387714)19,39M USD89,59 USD1,20%1,57%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist (LU0775387805)0,07M USD74,84 USD1,20%1,56%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc (LU1240772902)1,00M USD110,57 USD0,64%0,82%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en bonos emitidos por gobiernos y empresas de economías emergentes. Estos bonos están emitidos principalmente en monedas locales. La mayoría de los activos del fondo están invertidos en bonos de emisores con calificación crediticia media. Dado que una pequeña parte de las inversiones están en monedas extranjeras, el valor del fondo reacciona de forma relativamente significativa a las variaciones de los tipos de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Uta Fehm


Federico Kaune


Igor Arsenin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,09%-0,12%
20175,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31