RF Europa Emergente

UBS (Lux) BS Emerg Europe (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Inc | LU1240773207

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
105,14
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) I A3 Inc (LU0396346941)5,99M EUR130,61 EUR0,30%0,40%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Acc (LU0214905043)35,11M EUR203,39 EUR1,06%1,39%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Inc (LU0214904665)32,06M EUR130,35 EUR1,06%1,40%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Acc (LU1240773116)2,37M EUR109,84 EUR0,58%0,79%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Inc (LU1240773207)1,58M EUR105,14 EUR0,58%0,80%0 EUR

Estrategia

Invierte en bonos del Estado y bonos corporativos seleccionados de nuevos estados miembros de la UE y otros países de convergencia europeos. Incluye un número importante de bonos denominados en monedas locales. El objetivo de inversión consiste en aprovechar las oportunidades de beneficios que genere el proceso de convergencia europea.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Aristoteles Damianidis


Uta Fehm


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,05%-0,21%
20060,04%-2,26%-4,70%2,75%4,54%
20074,08%0,96%0,82%1,12%1,12%
2008-4,71%0,23%3,53%1,16%-9,22%
200919,18%-5,27%10,97%9,38%3,65%
20107,42%6,18%-4,60%7,12%-1,01%
2011-5,38%2,47%3,89%-8,28%-3,09%
201231,06%9,15%6,00%6,80%6,06%
20131,77%0,14%-1,40%1,00%2,05%
20141,48%1,17%4,99%0,73%-5,16%
20156,67%7,02%-0,31%-1,78%1,80%
20168,50%3,75%5,62%1,74%-2,68%
20173,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Nov 16, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31