RF Europa Emergente

UBS (Lux) BS Emerg Europe (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Inc | LU1240773207

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
100,65
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) I A3 Inc (LU0396346941)5,60M EUR122,35 EUR0,30%0,41%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Acc (LU0214905043)34,90M EUR202,34 EUR1,06%1,39%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P Inc (LU0214904665)33,77M EUR124,16 EUR1,06%1,41%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Acc (LU1240773116)2,88M EUR109,49 EUR0,58%0,80%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) Q Inc (LU1240773207)1,51M EUR100,65 EUR0,58%0,79%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-4% Inc (LU1669357508)0,01M EUR98,86 EUR1,06%0,00%0 EUR

Estrategia

Invierte en bonos del Estado y bonos corporativos seleccionados de nuevos estados miembros de la UE y otros países de convergencia europeos. Incluye un número importante de bonos denominados en monedas locales. El objetivo de inversión consiste en aprovechar las oportunidades de beneficios que genere el proceso de convergencia europea.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,58%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,05%-0,21%
20060,04%-2,26%-4,70%2,75%4,54%
20074,08%0,96%0,82%1,12%1,12%
2008-4,71%0,23%3,53%1,16%-9,22%
200919,18%-5,27%10,97%9,38%3,65%
20107,42%6,18%-4,60%7,12%-1,01%
2011-5,38%2,47%3,89%-8,28%-3,09%
201231,06%9,15%6,00%6,80%6,06%
20131,77%0,14%-1,40%1,00%2,05%
20141,48%1,17%4,99%0,73%-5,16%
20156,67%7,02%-0,31%-1,78%1,80%
20168,50%3,75%5,62%1,74%-2,68%
20173,10%-0,57%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Oct 05, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Nov 16, 2016
Rulebook (Jul 01, 2011) Oct 09, 2017