RF Flexible Global-USD Cubierto

UBS (Lux) BS Global Dynamic (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist | LU1240774510

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
96,91
0,42%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc (LU1127961347)0,90M EUR2.990.700,77 EUR0,72%0,88%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) N-acc (LU1121266602)0,20M EUR96,77 EUR1,40%1,82%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist (LU1109640307)1,04M EUR96,46 EUR0,64%0,94%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240774437)23,36M CHF99,46 CHF0,64%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist (LU1240774510)5,35M CHF96,91 CHF0,64%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240774601)8,71M EUR100,47 EUR0,64%0,90%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0891672213)9,45M CHF101,87 CHF1,12%1,45%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist (LU0891672304)3,87M CHF95,12 CHF1,12%1,45%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0891672056)21,40M EUR104,07 EUR1,12%1,46%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist (LU0891672130)2,12M EUR97,02 EUR1,12%1,45%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc (LU0891671751)10,81M USD106,27 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist (LU0891671835)0,45M USD99,30 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc (LU1240774783)4,43M USD102,68 USD0,64%0,90%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist (LU1240774866)1,38M USD100,07 USD0,64%0,91%0 USD

Estrategia

El fondo de inversión invierte en todo el mundo principalmente en bonos y divisas. También podrá hacerse un uso ilimitado de instrumentos derivados. La duración de toda la cartera es siempre positiva y su valor descenderá en caso de subida de tipos de interés. El gestor del fondo combina diversos emisores y títulos cuidadosamente seleccionados y de distintos plazos con el objetivo de aprovechar oportunidades de beneficios interesantes, manteniendo controlado el nivel de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,64%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Simon Foster


Nick Smyth


Kevin Zhao


Simon Foster


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,69%0,72%
20143,43%3,17%1,11%2,46%-3,22%
20158,51%18,49%-2,27%-6,55%0,27%
20160,47%-0,31%0,02%1,39%-0,62%
20170,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2017) Mar 24, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 16, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Jun 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31