UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist

QH-8%-MDIST | LU1240783693

UBS ASSET MGMT

€85,18
+1,88% 1M
+8,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
QH-DIST
LU1240783420
96,39M€0,78%-0,78%0,00€-1,32%
Q-ACC
LU1240784071
73,05M€0,78%-0,78%0,00€6,74%
P-ACC
LU1121265208
71,04M€1,28%-1,28%0,00€6,08%
QH-ACC
LU1240783347
51,28M€0,78%-0,78%0,00€5,05%
Q-DIST
LU1240784154
47,55M€0,78%-0,78%0,00€0,27%
PH-DIST
LU1121265547
14,02M€1,28%-1,28%0,00€-2,13%
P-DIST
LU1121265380
13,30M€1,28%-1,28%0,00€-0,55%
QH-ACC
LU1240783776
10,23M€0,78%-0,78%0,00€8,62%
PH-ACC
LU1121265463
9,40M€1,28%-1,28%0,00€4,40%
K-1-ACC
LU1179468605
9,00M€0,88%-0,88%0,00€6,61%
PH-8%-MDIST
LU1216467149
8,52M€1,28%-1,28%0,00€-0,31%
PH-ACC
LU1121265620
4,39M€1,28%-1,28%0,00€7,94%
QH-DIST
LU1240783859
4,18M€0,78%-0,78%0,00€2,09%
PH-DIST
LU1121265893
2,67M€1,28%-1,28%0,00€1,29%
QH-8%-MDIST
LU1240783693
1,88M€0,78%-0,78%0,00€0,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist

This actively managed, defensive equity fund invests in companies from Euro countries that offer a high dividend yield. The fund aims to generate additional income through call overwriting. The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends. The strategy is based on a quantitative model.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES Euro Countrs Income (EUR)

El fondo UBS (Lux) ES Euro Countrs Income (EUR), con ISIN, LU1240783693 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,89% 3,85% -7,63%
1 año 8,84% 8,84% -2,08%
3 años 0,90% 0,30% 5,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-2,21%-8,55%-1,04%1,76%6,19%
2017-6,72%3,51%-5,64%-2,33%-2,22%
2018-6,07%-6,53%7,26%1,13%-7,37%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 23, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Mar 23, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Mar 23, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Mar 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Mar 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,75-3,89
Beta0,700,67
Information Ratio1,71-0,47
R-Squared85,3557,58
Sharpe Ratio0,54-0,39
Standard Deviation10,2610,53
Tracking Error5,707,94
Treynor Ratio7,94-6,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).