El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QH-DIST LU1240788494 | 120,95M€ | 0,78% | - | 0,78% | 0,00€ | -0,71% |
| Q-ACC LU1240788734 | 90,23M€ | 0,78% | - | 0,78% | 0,00€ | 10,18% |
| QH-ACC LU1240788221 | 85,58M€ | 0,78% | - | 0,78% | 0,00€ | 6,25% |
| Q-DIST LU1240788817 | 66,23M€ | 0,78% | - | 0,78% | 0,00€ | 3,02% |
| P-ACC LU1149724525 | 42,69M€ | 1,28% | - | 1,28% | 0,00€ | 9,50% |
| P-DIST LU1149724798 | 24,12M€ | 1,28% | - | 1,28% | 0,00€ | 1,91% |
| PH-ACC LU1149724871 | 19,68M€ | 1,28% | - | 1,28% | 0,00€ | 7,03% |
| PH-DIST LU1149725175 | 18,02M€ | 1,28% | - | 1,28% | 0,00€ | -1,79% |
| QH-ACC LU1240788577 | 17,98M€ | 0,78% | - | 0,78% | 0,00€ | 7,70% |
| PH-ACC LU1149725092 | 10,59M€ | 1,28% | - | 1,28% | 0,00€ | 5,59% |
| PH-DIST LU1149724954 | 3,65M€ | 1,28% | - | 1,28% | 0,00€ | -0,44% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The fund invests predominantly in the shares of US companies.The goal of the investment strategy is to earn a higher equityyield than the US equity market. The equity yield may derive from dividends, share buybacks, call option premiums and other sources.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,78% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,78% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,99% | 14,51% | 18,99% |
| 1 año | 1,93% | 1,93% | 5,28% |
| 3 años | -2,12% | -0,71% | 9,93% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,72% | 0,68% | 2,75% | -5,42% | 2,95% | |
| 2017 | -5,13% | 4,06% | 0,48% | -11,12% | 2,09% | |
| 2018 | -7,99% | -2,88% | 4,16% | 0,36% | -9,36% | |
| 2019 | - | 9,61% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Nov 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (May 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).