Mixtos Moderados CHF

UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist | LU1240797305

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jan, 2018
112,99
0,14%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc (LU0049785289)954,32M CHF2.099,32 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist (LU0108564260)5,81M CHF110,67 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist (LU0049785107)244,93M CHF1.549,46 CHF1,30%1,69%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc (LU0941351099)35,36M CHF114,94 CHF0,92%1,02%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist (LU1240797214)0,96M CHF116,62 CHF0,92%1,02%0 CHF
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist (LU1240797305)16,81M CHF112,99 CHF0,92%1,02%0 CHF

Estrategia UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (CHF), con ISIN, LU1240797305 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.258.191.122 CHF a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,92%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Roland Kramer


Marc Both


Beat John


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,59%1,69%-6,87%-8,46%1,99%
20032,53%-6,46%4,21%2,42%2,70%
20044,63%2,61%0,81%-1,88%3,08%
200510,96%1,11%3,46%3,27%2,71%
20061,74%0,17%-2,47%2,89%1,22%
2007-4,48%-0,63%-0,29%-1,37%-2,26%
2008-12,10%-3,52%-3,85%-1,72%-3,58%
200914,70%-8,27%8,59%10,17%4,52%
201020,50%6,97%2,52%1,92%7,81%
2011-1,62%-3,17%4,21%-6,59%4,37%
20129,28%5,51%-0,82%3,20%1,18%
20137,01%4,46%-2,09%2,55%2,01%
20148,65%2,30%2,95%1,16%1,98%
20158,36%17,35%-1,86%-8,27%2,58%
20164,28%-2,31%2,03%2,18%2,38%
20170,66%3,69%-0,19%-2,10%-0,65%

Rendimiento mensual UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 04, 2018
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 23, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Jan 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Dec 11, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
Rulebook (Feb 27, 2015) Dec 12, 2017