UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist

Q-DIST | LU1240797305

UBS ASSET MGMT

€92,22
+0,19% 1M
-3,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0049785289
930,74M€1,30%-1,30%0,00€-0,26%
P-DIST
LU0049785107
228,91M€1,30%-1,30%0,00€-1,09%
Q-ACC
LU0941351099
36,14M€0,92%-0,92%0,00€0,41%
Q-DIST
LU1240797305
17,38M€0,92%-0,92%0,00€-0,46%
P-C-DIST
LU0108564260
6,18M€1,30%-1,30%0,00€-1,09%
Q-C-DIST
LU1240797214
0,76M€0,92%-0,92%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (CHF)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (CHF), con ISIN, LU1240797305 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados CHF dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,92%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,92%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados CHF

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,59% 1,19% -0,33%
1 año -1,99% -2,00% -1,55%
3 años -1,37% -0,46% -0,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 3,02%3,02%
20163,69%-2,82%1,76%2,77%2,03%
2017-0,60%3,97%-1,77%-2,19%-0,50%
2018 - -3,12%0,31%3,65% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,11-1,10
Beta1,201,22
Information Ratio0,08-0,16
R-Squared42,6576,18
Sharpe Ratio-0,360,54
Standard Deviation7,265,21
Tracking Error5,562,67
Treynor Ratio-2,202,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).