Mixtos Moderados EUR - Global

UBS (Lux) SF Balanced (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist | LU1240797990

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
113,08
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist (LU1107510445)38,04M USD1.020,15 USD1,30%1,71%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc (LU0886758357)39,28M EUR3.858.670,25 EUR0,80%1,05%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc (LU0167295749)26,51M EUR16,93 EUR1,49%1,92%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc (LU0049785446)458,82M EUR2.657,72 EUR1,30%1,69%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist (LU0108564344)2,22M EUR112,37 EUR1,30%1,69%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist (LU0049785362)55,96M EUR1.685,34 EUR1,30%1,69%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc (LU0941351172)32,12M EUR121,61 EUR0,92%1,01%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist (LU1240797990)0,03M EUR113,08 EUR0,92%1,02%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist (LU1240798022)5,94M EUR109,44 EUR0,92%1,01%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,92%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Roland Kramer


Marc Both


Beat John


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,33%0,75%-8,01%-10,91%3,75%
20038,50%-5,60%8,77%1,08%4,54%
20046,49%2,71%0,01%0,07%3,60%
200511,81%1,57%4,40%3,11%2,26%
20065,54%1,96%-3,07%3,81%2,87%
20070,48%0,35%2,42%-0,62%-1,62%
2008-19,16%-7,62%-2,78%-2,71%-7,48%
200914,21%-6,72%9,53%9,29%2,28%
20107,48%3,70%-2,30%3,25%2,76%
2011-4,14%-0,42%-0,30%-7,39%4,26%
20129,86%5,18%-0,85%3,98%1,31%
20137,66%3,37%-1,38%2,80%2,74%
20146,12%1,41%2,72%0,53%1,34%
20150,58%5,12%-2,41%-4,47%2,63%
20164,49%-1,35%0,71%3,50%1,62%
20173,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jun 05, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Jun 05, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jun 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31