UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist

Q-4%-MDIST | LU1240798964

UBS ASSET MGMT

€95,31
+1,34% 1M
+8,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0049785792
482,32M€1,30%-1,30%0,00€5,90%
P-4%-MDIST
LU1107502343
211,38M€1,30%-1,30%0,00€5,88%
P-DIST
LU0049785529
28,25M€1,30%-1,30%0,00€5,90%
Q-ACC
LU0941351255
27,57M€0,92%-0,92%0,00€6,61%
Q-4%-MDIST
LU1240798964
4,00M€0,92%-0,92%0,00€6,59%
Q-DIST
LU1240799186
2,03M€0,92%-0,92%0,00€6,61%
P-C-DIST
LU0108564427
1,45M€1,30%-1,30%0,00€5,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SF Balanced (USD)

El fondo UBS (Lux) SF Balanced (USD), con ISIN, LU1240798964 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión0,92%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,92%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,15% 2,80% 3,61%
1 año 10,02% 4,47% 3,55%
3 años 21,10% 6,59% 4,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20166,05%-4,54%2,36%2,34%6,06%
2017-4,45%1,64%-4,70%-1,21%-0,14%
2018-5,80%-4,66%4,91%1,95%-7,62%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Mar 21, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Mar 21, 2019
DFI (Feb 28, 2017) Mar 21, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Mar 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,52-1,42
Beta1,381,62
Information Ratio0,74-0,26
R-Squared90,1583,49
Sharpe Ratio0,38-0,09
Standard Deviation9,278,56
Tracking Error3,794,58
Treynor Ratio2,57-0,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).