RF Global - EUR Cubierto

UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc | LU1240799855

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
103,05
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc (LU0167295236)0,84M EUR13,09 EUR1,20%1,56%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc (LU0039703029)153,79M EUR2.579,02 EUR0,86%1,14%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist (LU0039343651)25,67M EUR1.065,50 EUR0,86%1,14%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc (LU1240799855)5,59M EUR103,05 EUR0,68%0,71%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist (LU1240799939)1,32M EUR100,04 EUR0,68%0,71%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario en línea con el índice de referencia definido Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Roland Kramer


Marc Both


Beat John


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,35%-0,07%1,83%3,49%0,99%
20031,35%0,82%1,22%0,01%-0,69%
20042,31%-1,30%1,54%
2005-0,46%-0,26%
2006-1,20%-1,57%-0,76%1,61%-0,46%
20071,38%0,29%-1,38%1,53%0,96%
20087,39%1,20%-1,89%2,62%5,40%
20094,20%-0,75%1,36%3,15%0,42%
20104,82%2,39%2,76%0,91%-1,27%
20113,55%-1,59%1,26%3,03%0,86%
20124,14%0,85%1,93%1,65%-0,34%
2013-1,74%0,26%-1,75%-0,14%-0,11%
20144,26%1,51%1,61%0,58%0,51%
2015-1,40%1,06%-2,05%-0,36%-0,03%
20162,53%1,79%1,46%0,63%-1,34%
20170,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 29, 2017) May 30, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jun 05, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Jun 05, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jun 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31