UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

Q-DIST | LU1240802154

UBS ASSET MGMT

€101,43
+0,97% 1M
+6,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1059709862
97,19M€1,44%-1,44%0,00€1,38%
Q-ACC
LU1240802071
19,40M€0,92%-0,92%0,00€2,24%
P-DIST
LU1060236970
7,13M€1,44%-1,44%0,00€1,27%
Q-DIST
LU1240802154
4,38M€0,92%-0,92%0,00€1,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

The fund is seeking to generate income from interest earnings and capital gains through globally diversified investments in EUR.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Xtra Yield (EUR)

El fondo UBS (Lux) SS Xtra Yield (EUR), con ISIN, LU1240802154 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 156 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,92%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,92%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,55% 3,14% 5,55%
1 año 0,94% 0,94% 2,71%
3 años 4,53% 1,49% 1,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,28%0,56%0,98%0,98%0,53%
20174,87%2,13%1,09%0,78%0,79%
2018-7,42%-1,41%-0,18%-0,77%-5,20%
2019 - 4,57%1,61% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Sep 18, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,970,27
Beta0,800,67
Information Ratio-1,43-0,21
R-Squared95,6477,11
Sharpe Ratio0,100,45
Standard Deviation5,814,64
Tracking Error1,862,98
Treynor Ratio0,693,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).