RF Deuda Pública EUR

Robeco Euro Government Bonds

Robeco Euro Government Bonds 2IH € | LU1241712451

Robeco Luxembourg SA

19 Jun, 2017
102,05
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Euro Government Bonds 2IH € (LU1241712451)279,28M EUR102,05 EUR0,25%0,39%500.000 EUR
Robeco Euro Government Bonds DH € (LU0213453268)36,27M EUR157,78 EUR0,42%0,60%1 EUR
Robeco Euro Government Bonds IH € (LU0210245469)487,52M EUR166,35 EUR0,30%0,40%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un resultado superior al benchmark. El fondo invierte en títulos denominados en euros exclusivamente. La gestión de riesgos está plenamente integrada en el proceso de inversión para procurar que las posiciones permanezcan siempre dentro de las directrices establecidas. El proceso de inversión se compone de una selección top-down de bonos del Estado. Los cambios macroeconómicos y el resultado de un modelo cuantitativo son los principales elementos para determinar el atractivo de los bonos del Estado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Olaf Penninga


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,30%0,20%
20160,87%1,00%1,10%-0,05%-1,16%
2017-1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 07, 2017
Prospectus (Oct 01, 2016) Apr 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 09, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31