Mixtos Defensivos USD

CS (Lux) Portfolio Fund Opp Yld USD

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD UB | LU1244086523

Credit Suisse Fund Management S.A.

11 Oct, 2017
109,52
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD B (LU1244086440)17,79M USD108,95 USD1,30%1,70%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD BV (LU1255957745)6,47M USD108,59 USD2,60%1,85%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD IB (LU1255958123)3,74M USD1.062,98 USD0,80%0,98%2.537.640 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD UB (LU1244086523)9,33M USD109,52 USD1,05%1,44%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD UBV (LU1255969328)4,17M USD109,23 USD2,10%1,69%0 USD

Estrategia

The objective of the Opportunistic Yield Subfund is to generate an appropriate return in the Reference Currency by investing in the asset classes described below in accordance with the principle of risk diversification.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,97%
20167,14%-3,45%5,68%0,62%4,36%
20170,93%-5,23%-2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017