RF Global - USD Cubierto

T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD | LU1244139074

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Jan, 2018
10,84
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD (LU1582322514)0,08M USD10,58 USD0,50%0,00%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD (LU1244139074)0,07M USD10,84 USD1,00%1,17%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD (LU1244139231)89,70M USD10,91 USD0,50%0,60%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD (LU1244139405)0,07M USD10,91 USD0,50%0,67%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ax USD (LU1676121723)0,04M USD9,99 USD1,00%0,00%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Ix9 USD (LU1650411603)9,86M USD10,11 USD0,50%0,00%2.081.950 USD

Estrategia T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd, con ISIN LU1244139074, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio total, que asciende a 99.826.998 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Steven Huber


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-5,99%0,96%-4,23%-1,88%-0,91%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018