RF Global - USD Cubierto

T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD | LU1244139074

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
10,72
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD (LU1582322514)0,08M USD10,45 USD0,50%0,00%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD (LU1244139074)0,07M USD10,72 USD1,00%1,17%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD (LU1244139231)88,25M USD10,77 USD0,50%0,60%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD (LU1244139405)0,08M USD10,77 USD0,50%0,67%12.876 USD

Estrategia T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.


Entre los fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd, con ISIN LU1244139074, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 100.600.878 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Steven Huber


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,96%-4,23%-1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017