RF Global - USD Cubierto

T. Rowe Price Diversified Income Bond Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD | LU1244139074

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

21 Sep, 2017
10,74
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I9 USD (LU1582322514)0,08M USD10,45 USD0,50%0,00%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund A USD (LU1244139074)0,07M USD10,74 USD1,00%1,17%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD (LU1244139231)86,03M USD10,78 USD0,50%0,60%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Q USD (LU1244139405)0,07M USD10,78 USD0,50%0,67%12.616 USD

Estrategia

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Steven Huber


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,96%-4,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
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