T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR

AH | LU1245572752

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,40
-1,68% 1M
-4,29% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1238971292
561,30M€0,50%-0,52%0,00€-3,17%
IH
LU1360212812
87,41M€0,50%-0,52%0,00€-6,72%
QH
LU1439084705
75,60M€0,50%-0,52%0,00€-3,02%
Q
LU1216622305
32,19M€0,50%-0,52%0,00€-0,32%
QH
LU1238971615
15,83M€0,50%-0,52%0,00€-3,27%
QH
LU1439084374
10,98M€0,50%-0,52%0,00€-3,62%
IH
LU1216622487
10,64M€0,50%-0,52%0,00€-2,94%
A
LU1216622131
5,49M€1,00%-1,02%0,00€-0,84%
AH
LU1245572752
2,61M€1,00%-1,02%0,00€-3,57%
QD
LU1520453959
1,75M€0,50%-0,52%0,00€-
I
LU1216622214
1,55M€0,50%-0,52%0,00€-0,42%
QDH
LU1520466696
0,39M€0,50%-0,52%0,00€-
ADH
LU1520445427
0,14M€1,00%-1,02%0,00€-
IH
LU1650411512
0,04M€0,50%-0,52%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR

The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1245572752 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,70% -5,40% 7,09%
1 año -4,29% -4,06% 6,09%
3 años -10,33% -3,57% 2,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,10% -
20162,76%0,79%0,59%1,43%-0,07%
2017-3,76%-2,07%-0,49%-0,26%-0,98%
2018-2,65%0,42%-2,58%-0,61%0,12%
2019 - -1,54%0,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,04-1,54
Beta-0,63-0,10
Information Ratio-2,23-0,54
R-Squared24,373,11
Sharpe Ratio-0,88-0,72
Standard Deviation3,022,26
Tracking Error4,684,80
Treynor Ratio4,2315,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).