AH | LU1245572752
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH LU1238971292 | 442,07M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | -3,43% |
| IH LU1360212812 | 287,86M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | -5,96% |
| QH LU1439084705 | 58,29M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | - |
| Q LU1216622305 | 31,42M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 0,32% |
| QH LU1238971615 | 11,82M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | -3,54% |
| QH LU1439084374 | 11,63M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | - |
| IH LU1216622487 | 11,00M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | -1,75% |
| AH LU1245572752 | 9,56M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | -2,28% |
| A LU1216622131 | 7,10M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | -0,19% |
| QD LU1520453959 | 1,73M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | - |
| QDH LU1520466696 | 0,65M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | - |
| ADH LU1520445427 | 0,14M€ | 1,00% | - | 1,02% | 0,00€ | - |
| IH LU1650411512 | 0,04M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | - |
| I LU1216622214 | 0,04M€ | 0,50% | - | 0,52% | 0,00€ | 0,23% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in currencies, debt securities, credit indices and equities.
El fondo T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund, con ISIN, LU1245572752 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 38 fondos de la categoría RF Flexible Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,02% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,00% | -5,92% | 5,94% |
| 1 año | -4,81% | -4,81% | 3,44% |
| 3 años | -6,69% | -2,28% | 1,07% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | 0,10% | - | |
| 2016 | 2,76% | 0,79% | 0,59% | 1,43% | -0,07% | |
| 2017 | -3,76% | -2,07% | -0,49% | -0,26% | -0,98% | |
| 2018 | -2,65% | 0,42% | -2,58% | -0,61% | 0,12% | |
| 2019 | - | -1,54% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Apr 22, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Apr 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Apr 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).