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Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds

Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds LC | LU1245923484

Deutsche Asset Management S.A.

19 Sep, 2017
112,98
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds CHF FCH (LU1292896518)2,29M CHF115,06 CHF0,60%0,78%350.097 CHF
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds CHF LCH (LU1292896609)0,19M CHF114,35 CHF0,90%1,13%0 CHF
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FC (LU1245923302)107,12M EUR113,84 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds LC (LU1245923484)50,69M EUR112,98 EUR0,90%1,12%0 EUR
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds LD (LU1245923641)8,17M EUR107,93 EUR0,90%1,11%0 EUR
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD FCH (LU1292896781)7,32M USD119,47 USD0,60%0,78%336.444 USD
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds USD LCH (LU1292896864)2,49M USD118,69 USD0,90%1,13%0 USD
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds XC (LU1292896948)57,95M EUR117,50 EUR0,20%0,29%1.000.000 EUR
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds XD (LU1292897086)25,25M EUR112,12 EUR0,20%0,30%1.000.000 EUR
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds FD EUR Inc (LU1576724287)2,85M EUR104,54 EUR0,60%0,00%400.000 EUR

Estrategia

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds is to generate an above-average return for the subfund. The sub-fund may invest globally in interest-bearing securities, in convertible bonds, in warrantlinked bonds whose underlying warrants relate to securities, in participation and dividend-right certificates, in derivatives as well as in money market instruments and liquid assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Oliver Krenn


Max Berger


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,12%
20168,48%0,78%3,16%4,46%-0,10%
20172,42%2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017