RF Deuda Pública USD

BGF US Government Mortgage Fund

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD | LU1246652132

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
9,71
0,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund I3 USD (LU1456639035)0,00M USD9,72 USD0,40%0,39%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A1 USD (LU0035308682)10,56M USD9,50 USD0,75%0,96%0 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A2 USD (LU0096258446)45,74M USD18,82 USD0,75%0,96%0 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund A3 USD (LU0172418690)54,33M USD9,52 USD0,75%0,96%0 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C1 USD (LU0147384878)2,75M USD10,03 USD0,75%2,22%4.446 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund C2 USD (LU0147385503)4,07M USD15,89 USD0,75%2,22%4.446 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D2 USD (LU0424777026)18,10M USD19,35 USD0,40%0,61%88.928 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund D3 USD (LU0592702145)6,87M USD9,54 USD0,40%0,61%88.928 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund E2 (LU0147385842)4,24M USD17,38 USD0,75%1,48%0 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X2 USD (LU0147386907)20,05M USD10,38 USD0,00%0,05%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund X3 USD (LU1246652132)0,00M USD9,71 USD0,00%0,05%8.892.800 USD

Estrategia

El Fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda, y en particular en valores negociables emitidos o avalados por el gobierno de Estados Unidos, o por sus agencias u organismos, incluidos los certificados con garantía hipotecaria (mortgage-backed certificates) de la Government National Mortgage Association (“GNMA”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Akiva Dickstein


Matthew Kraeger


Bob Miller


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,96%2,42%
20164,97%-2,77%4,01%-0,30%4,10%
2017-0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31