RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD | LU1250982748

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Oct, 2017
12,23
-0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)1,44M PLN124,71 PLN1,50%1,85%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)1.968,17M USD43,73 USD1,50%1,85%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)1,26M CHF14,15 CHF1,50%1,85%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)8,21M EUR14,29 EUR1,50%1,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)42,82M USD34,09 USD1,50%3,10%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)676,16M USD47,03 USD0,75%1,10%84.588 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)3,49M CHF14,37 CHF0,75%1,10%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)7,70M EUR14,53 EUR0,75%1,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)59,06M USD40,49 USD1,50%2,35%4.229 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)257,86M EUR10,67 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR10,45 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD (LU1250982748)63,79M USD12,23 USD0,75%0,84%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)68,45M USD50,42 USD0,00%0,09%8.458.800 USD

Estrategia

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-17,23%10,17%
201612,56%-3,46%4,69%10,24%1,02%
201710,26%-0,56%2,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017