GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge

ZH | LU1251866379

FUNDROCK MGMT

€8,59
+0,29% 1M
+6,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1239617225
581,08M€0,15%-0,15%0,00€3,86%
RUH
LU0875392457
269,91M€0,20%-0,20%0,00€-7,51%
Y
LU0454946830
267,87M€0,20%-0,20%0,00€3,80%
C
LU0397156430
219,49M€0,30%-0,30%0,00€3,70%
ZH
LU1251866379
108,89M€0,15%-0,15%0,00€-
YH
LU0454946913
103,15M€0,20%-0,20%0,00€-1,56%
XH
LU0454946673
74,54M€0,25%-0,25%0,00€-2,72%
X
LU1075909199
58,83M€0,25%-0,25%0,00€15,70%
CH
LU0397156604
55,85M€0,30%-0,30%1,00M€-2,78%
CH
LU0397156786
53,97M€0,30%-0,30%0,00€-1,72%
R
LU0875396284
52,64M€0,20%-0,20%0,00€3,80%
ZH
LU1251863277
46,81M€0,15%-0,15%100,00M€-
AH
LU0397155978
28,02M€1,00%-1,00%1.000,00€-3,45%
A
LU0397155895
7,17M€1,00%-1,00%0,00€2,98%
RH
LU0875389743
5,54M€0,20%-0,20%0,00€-11,39%
AH
LU0454946087
2,85M€1,00%-1,00%0,00€-2,35%
I
LU0397156190
0,32M€1,00%-1,00%0,00€2,98%
AH
LU0454945865
0,18M€1,00%-1,00%0,00€-5,15%
CH
LU0454946244
0,13M€0,30%-0,30%0,00€-11,49%
AH
LU0599719050
0,00M€1,00%-1,00%0,00€-
ZH
LU1251867005
0,00M€0,15%-0,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge

El objetivo de inversión de la cartera es superar el rendimiento del índice Dow Jones-AIG Commodity Total ReturnSM.


Información sobre el fondo de inversión GSSI GSQ Mdfd Strat on Blmb Cmdty Idx TR

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio Z CHF Hedge

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,49% -2,96% -6,42%
1 año -1,19% -1,19% -2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -1,29%-2,94%-1,75%
2018-7,75%-1,60%0,80%-0,62%-6,41%
2019 - 6,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Apr 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,53
Beta0,33
Information Ratio-0,65
R-Squared29,23
Sharpe Ratio0,04
Standard Deviation10,08
Tracking Error13,79
Treynor Ratio1,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).