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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund AB USD | LU1252236648

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

31 May, 2017
10.257,00
-0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,80M EUR10.026,46 EUR1,50%1,97%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,30M USD10.257,00 USD1,50%2,15%889.280 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)66,01M CHF101,19 CHF2,00%2,06%919.104 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)48,80M EUR101,80 EUR2,00%2,58%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)1,35M GBP103,17 GBP2,00%2,59%1.148.020 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)8,17M USD103,71 USD2,00%2,54%889.280 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)81,18M CHF10.912,87 CHF1,40%1,51%4.595.524 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)139,72M EUR11.145,44 EUR1,40%1,43%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)28,15M USD11.459,46 USD1,40%1,47%4.446.400 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)86,69M CHF10.600,81 CHF1,50%1,61%919.104 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)56,80M EUR10.796,56 EUR1,50%1,52%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)42,03M USD11.099,37 USD1,50%1,68%889.280 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)42,12M CHF12.982,81 CHF2,00%2,16%9.191 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)47,77M EUR14.430,28 EUR2,00%2,15%0 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)40,72M USD19.386,41 USD2,00%2,02%8.892 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)88,82M USD10.277,49 USD1,40%0,00%17.785.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)41,07M CHF10.121,07 CHF1,40%0,00%18.382.099 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.152,64 EUR1,40%0,00%20.000.000 EUR

Estrategia

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,33%-0,28%7,43%
2017-2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Apr 26, 2017
Prospectus (May 01, 2016) Oct 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31