RF Otros

BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund AB USD | LU1252236648

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

29 Mar, 2018
10.560,78
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund H EUR Hedged (LU1697012026)0,85M EUR10.006,62 EUR2,00%0,00%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund H SEK Hedged (LU1697011994)94,91M SEK10.014,52 SEK2,00%0,00%97.090 SEK
BlueOrchard Microfinance Fund H USD (LU1697011721)0,17M USD10.057,14 USD2,00%0,00%813.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,16M EUR9.885,88 EUR1,50%1,79%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,18M USD10.560,78 USD1,50%1,81%813.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF Hedged (LU1399444378)96,19M CHF101,76 CHF2,00%1,74%849.112 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR Hedged (LU1399444295)113,61M EUR102,63 EUR2,00%1,69%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged (LU1399444709)5,08M GBP105,06 GBP2,00%1,79%1.140.630 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD (LU1399444022)27,52M USD106,89 USD2,00%1,75%813.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)127,53M CHF11.006,55 CHF1,40%1,44%4.245.561 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)180,71M EUR11.261,53 EUR1,40%1,46%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)32,90M USD11.833,56 USD1,40%1,44%4.065.550 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)108,27M CHF10.670,54 CHF1,50%1,66%849.112 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)79,05M EUR10.890,73 EUR1,50%1,57%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)50,78M USD11.449,68 USD1,50%1,63%813.110 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)45,65M CHF13.014,10 CHF2,00%2,13%8.491 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)52,46M EUR14.494,99 EUR2,00%2,12%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)36,25M USD19.912,18 USD2,00%2,13%8.131 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD (LU1399444451)139,54M USD10.639,62 USD1,40%1,21%16.262.200 USD
BlueOrchard Microfinance Fund S CHF Hedged (LU1399444618)38,33M CHF10.223,97 CHF1,40%1,30%16.982.247 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (LU1399444535)0,01M EUR10.281,05 EUR1,40%1,23%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


Información sobre el fondo de inversión BlueOrchard Microfinance Fund

El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU1252236648 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 194 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 653.200.030 USD a fecha de 21 de April de 2018.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


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Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-29

Rentabilidades absolutas al 2018-03-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,33%-0,28%7,43%
2017-10,48%-2,24%-5,37%-2,74%-0,51%
2018-1,48%

Rendimiento mensual BlueOrchard Microfinance Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 14, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Mar 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017