RF Otros

BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund AB USD | LU1252236648

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

30 Nov, 2017
10.429,72
-0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)1,38M EUR9.878,55 EUR1,50%1,79%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,18M USD10.429,72 USD1,50%1,81%838.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF H Acc (LU1399444378)82,77M CHF101,72 CHF2,00%1,74%854.096 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR H Acc (LU1399444295)107,10M EUR102,50 EUR2,00%1,69%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP H Acc (LU1399444709)1,80M GBP104,43 GBP2,00%1,79%1.135.284 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD Acc (LU1399444022)25,40M USD105,58 USD2,00%1,75%838.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)114,48M CHF10.990,99 CHF1,40%1,41%4.270.482 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)143,30M EUR11.236,91 EUR1,40%1,46%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)20,99M USD11.627,79 USD1,40%1,44%4.193.400 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)95,18M CHF10.662,50 CHF1,50%1,66%854.096 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)69,04M EUR10.874,02 EUR1,50%1,57%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)53,77M USD11.303,82 USD1,50%1,63%838.680 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)41,32M CHF13.023,68 CHF2,00%2,13%8.540 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)51,03M EUR14.494,43 EUR2,00%2,12%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)42,41M USD19.687,84 USD2,00%2,13%8.386 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD Acc (LU1399444451)111,16M USD10.490,13 USD1,40%1,21%16.773.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund SCHFH Acc (LU1399444618)38,47M CHF10.202,75 CHF1,40%1,30%17.081.928 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund SEURH Acc (LU1399444535)0,01M EUR10.249,74 EUR1,40%1,23%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


Información sobre el fondo de inversión BlueOrchard Microfinance Fund

El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU1252236648 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 653.200.030 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,33%-0,28%7,43%
2017-2,24%-5,37%-2,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017