Mixtos Flexibles EUR

DNCA Invest Evolutif

DNCA Invest Evolutif Class ID shares EUR | LU1253057332

DNCA Finance Luxembourg

19 Jun, 2017
111,51
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR (LU0284394664)168,57M EUR161,24 EUR2,00%1,94%2.500 EUR
DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR (LU0284394821)83,37M EUR155,30 EUR2,40%2,31%0 EUR
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (LU0284394581)183,82M EUR177,49 EUR1,00%1,20%200.000 EUR
DNCA Invest Evolutif Class ID shares EUR (LU1253057332)0,79M EUR111,51 EUR1,00%1,13%200.000 EUR

Estrategia

The fund’s objective is to invest principally in equities of European issuers, within the following limits: 30% to 100% of its net assets in equities; 0% to 70% of its net assets in Debt instruments. In case of adverse market conditions, the Sub-Fund may invest up to 70% of its net assets in money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency. However non-base currency exposure may be hedged back to the base currency to moderate currency exchange risks. More specifically, futures and currency forwards may be used for that purposes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Xavier Delaye


Augustin Picquendar


Thomas Planell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,86%2,34%5,58%
20173,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Apr 04, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Jun 30, 2015) Jun 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31