RF Flexible Global

Amundi Fds Bond Global Total Return

Amundi Funds - Bond Global Total Return SE-C | LU1253539917

Amundi Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
103,65
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds - Bond Global Total Return AE-C (LU1253539594)9,21M EUR102,59 EUR0,82%1,12%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Total Return AE-D (LU1253539677)1,99M EUR103,94 EUR0,82%0,67%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Total Return AE-QD (LU1253539750)0,00M EUR100,43 EUR0,82%0,67%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Total Return FE-C (LU1253540097)1,27M EUR103,17 EUR1,02%1,20%0 EUR
Amundi Funds - Bond Global Total Return IE-C (LU1253539248)0,00M EUR1.032,54 EUR0,67%0,90%500.000 EUR
Amundi Funds - Bond Global Total Return IE-D (LU1253539321)0,00M EUR1.039,07 EUR0,67%0,89%500.000 EUR
Amundi Funds - Bond Global Total Return SE-C (LU1253539917)26,61M EUR103,65 EUR1,02%1,71%0 EUR

Estrategia Amundi Fds Bond Global Total Return

The Sub-Fund (the “Feeder Fund”) will invest at least 85% of its net assets in units of Amundi Oblig Internationales (OR-D class) (the “Master Fund”), a Société d'Investissement à Capital Variable constituted under French laws and qualifying as a master UCITS under Directive 2009/65/EC. Therefore the investment policy of the Sub-Fund shall be read in conjunction with the prospectus of the Master Fund, the objectives and investment policy being the following: The objective of the Master Fund is to outperform the JP Morgan Global Government Bond Index Broad index, which is representative of the international bond market over an investment period of three years, after taking into account charges. The residual 15% of the net assets of the Feeder Sub-Fund will be invested in liquid assets and financial derivative instruments for hedging purposes only.


El fondo Amundi Fds Bond Global Total Return, con ISIN, LU1253539917 de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 203.510.319 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Amundi Fds Bond Global Total Return

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,02%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Cédric Morisseau


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Rentabilidad Amundi Fds Bond Global Total Return

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,33%
20166,99%0,51%6,02%0,66%-0,25%
20172,36%-4,13%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 24, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017