RF Otros

Aberdeen Global Indian Bond Fund

Aberdeen Global - Indian Bond Fund E-2 EUR Acc | LU1254412460

Aberdeen Global Services SA

23 Nov, 2017
11,34
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Global - Indian Bond Fund E-2 EUR Acc (LU1254412460)2,57M EUR11,34 EUR1,00%1,34%0 EUR
Aberdeen Global - Indian Bond Fund I-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1523230420)22,19M EUR10,68 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-2 USD Acc (LU1254412205)31,51M USD11,92 USD1,00%1,34%1.287 USD
CLASE I-2 USD Acc (LU1254412973)59,86M USD12,06 USD0,50%0,80%858.410 USD
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A-2 EUR Acc (LU1650570317)1,00M EUR9,82 EUR1,00%0,00%200.000 EUR

Estrategia Aberdeen Global Indian Bond Fund

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India; and/or in Debt and Debt-Related Securities issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee.


El fondo Aberdeen Global Indian Bond Fund, con ISIN, LU1254412460 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 136 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,94% con una volatilidad del 7,21%. El patrimonio del fondo asciende a 242.978.062 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Indian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Indian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,44%
201612,02%-2,76%2,98%6,06%5,48%
20172,76%-3,03%-3,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 12, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Jun 14, 2011) Nov 11, 2017