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Aberdeen Global Indian Bond Fund

CLASE I-2 USD Acc | LU1254412973

Aberdeen Global Services SA

20 Jun, 2017
12,00
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Global - Indian Bond Fund E-2 EUR Acc (LU1254412460)2,20M EUR12,02 EUR1,00%1,34%0 EUR
Aberdeen Global - Indian Bond Fund I-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1523230420)10,97M EUR10,73 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-2 USD Acc (LU1254412205)3,55M USD11,89 USD1,00%1,34%1.333 USD
CLASE I-2 USD Acc (LU1254412973)26,60M USD12,00 USD0,50%0,80%889.280 USD

Estrategia

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India; and/or in Debt and Debt-Related Securities issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,37%
201612,44%-3,06%3,63%5,17%6,44%
20172,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 07, 2017
Rulebook (Jun 14, 2011) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31