RF Otros

Aberdeen Global Indian Bond Fund

CLASE I-2 USD Acc | LU1254412973

Aberdeen Global Services SA

13 Dec, 2017
12,05
-0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aberdeen Global - Indian Bond Fund E-2 EUR Acc (LU1254412460)2,41M EUR11,43 EUR1,00%1,34%0 EUR
Aberdeen Global - Indian Bond Fund I-2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU1523230420)23,45M EUR10,66 EUR0,50%0,00%0 EUR
CLASE A-2 USD Acc (LU1254412205)37,92M USD11,90 USD1,00%1,34%1.258 USD
CLASE I-2 USD Acc (LU1254412973)57,61M USD12,05 USD0,50%0,80%838.680 USD
Aberdeen Global - Indian Bond Fund A-2 EUR Acc (LU1650570317)2,02M EUR9,80 EUR1,00%0,00%200.000 EUR

Estrategia Aberdeen Global Indian Bond Fund

The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued by government or government-related bodies domiciled in India, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or the preponderance of their business activities in India; and/or in Debt and Debt-Related Securities issued by non-Indian domiciled corporations or governments which are denominated in Indian Rupee.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Indian Bond Fund

El fondo Aberdeen Global Indian Bond Fund, con ISIN, LU1254412973 de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 277.845.170 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Indian Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Indian Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,37%
201612,44%-3,06%3,63%5,17%6,44%
20172,63%-2,78%-3,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 28, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 18, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Jun 14, 2011) Dec 06, 2017