RF Flexible EUR

Oddo Compass Crossover Credit

Oddo Compass Crossover Credit DR-EUR | LU1254989574

Oddo BHF Asset Management SAS

18 Jan, 2018
1,01
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Crossover Credit CR-EUR (LU1254989491)0,05M EUR1,03 EUR1,00%1,27%100 EUR
Oddo Compass Crossover Credit DR-EUR (LU1254989574)0,00M EUR1,01 EUR1,00%1,27%100 EUR
Oddo Compass Crossover Credit CP-EUR (LU1254989061)19,58M EUR1,04 EUR0,50%0,73%1.500.000 EUR
Oddo Compass Crossover Credit CP-USD (LU1387839795)0,00M USD1,13 USD0,50%0,72%1.249.170 USD
Oddo Compass Crossover Credit DP-EUR (LU1254989145)49,62M EUR1,01 EUR0,50%0,73%1.500.000 EUR
Oddo Compass Crossover Credit CX-EUR (LU1254989657)111,00M EUR1,04 EUR0,50%0,73%1.500.000 EUR

Estrategia Oddo Compass Crossover Credit

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total return by primarily investing in Euro-denominated corporate fixed income securities with ratings between BBB+ and BB-. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective, in accordance with the policies and guidelines established by the Board of Directors of the Company, by investing in a portfolio of mainly listed transferable debt securities with fixed or variable interest rates primarily denominated in Euro.


Información sobre el fondo de inversión Oddo Compass Crossover Credit

El fondo Oddo Compass Crossover Credit, con ISIN, LU1254989574 de la gestora Oddo BHF Asset Management SAS se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 180.249.591 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Oddo Compass Crossover Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Oddo Compass Crossover Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,85%1,20%
2015-2,40%2,11%-3,18%-2,77%1,53%
20166,05%2,67%1,81%2,13%-0,65%
20172,94%0,40%0,70%1,09%0,71%

Rendimiento mensual Oddo Compass Crossover Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 10, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Feb 24, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 04, 2017