Mixtos Defensivos USD

CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD BV | LU1255957745

Credit Suisse Fund Management S.A.

11 Oct, 2017
108,59
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD B (LU1244086440)17,79M USD108,95 USD1,30%1,70%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD BV (LU1255957745)6,47M USD108,59 USD2,60%1,85%0 USD
CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD IB (LU1255958123)3,74M USD1.062,98 USD0,80%0,98%2.578.440 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD UB (LU1244086523)9,33M USD109,52 USD1,05%1,44%0 USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD UBV (LU1255969328)4,17M USD109,23 USD2,10%1,69%0 USD

Estrategia CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD

The objective of the Opportunistic Yield Subfund is to generate an appropriate return in the Reference Currency by investing in the asset classes described below in accordance with the principle of risk diversification.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD, que invierten en Mixtos, el fondo CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD, con ISIN LU1255957745, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 37.756.211 USD a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,60%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-11

Rentabilidades absolutas al 2017-10-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,94%
20166,76%-3,56%5,40%0,48%4,53%
20170,73%-5,29%-2,99%

Rendimiento mensual CS (Lux) Portfolio Fd Oppc Yld USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Nov 11, 2016) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017
Rulebook (Jan 16, 2015) Sep 15, 2017