Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc

X | LU1256229680

VONTOBEL MGMT

€139,80
+3,05% 1M
+16,35% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU1256229680
81,25M€0,55%-0,64%0,00€10,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc

El Subfondo tiene como objetivo lograr los mejores rendimientos posibles de las inversiones en dólares. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en renta fija, mediante la compra de bonos, pagarés de interés fijo, emitidos o garantizados por el gobierno o relacionados con el gobierno, supranacional o emisores corporativos con domicilio o que tengan su actividad empresarial en los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Emerging Markets Blend

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,85% 25,34% 13,06%
1 año 17,26% 17,21% 6,35%
3 años 34,20% 10,30% 0,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201624,57% - 6,85%7,38%5,74%
20175,69%7,27%-2,72%0,53%0,75%
2018-0,69%-1,87%-1,13%1,91%0,44%
2019 - 10,03%2,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,418,58
Beta1,181,40
Information Ratio2,452,11
R-Squared85,8476,50
Sharpe Ratio2,141,36
Standard Deviation7,668,19
Tracking Error3,084,47
Treynor Ratio13,907,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).