RF Bonos Alto Rendimiento Europa

T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh CHF | LU1258030169

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jan, 2018
11,25
0,19%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qdh GBP (LU1558474414)0,05M GBP9,98 GBP0,60%0,00%15.000 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596127604)70,90M EUR17,46 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR (LU0596127786)10,12M EUR10,22 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD (LU1148396556)16,95M USD10,60 USD1,15%1,32%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ah CHF (LU1283501010)10,73M CHF11,22 CHF1,15%1,32%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596125814)391,07M EUR18,15 EUR0,60%0,69%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Q EUR (LU1032541671)83,74M EUR12,62 EUR0,60%0,75%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh CHF (LU1258030169)71,16M CHF11,25 CHF0,60%0,74%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh USD (LU1319833874)9,14M USD11,82 USD0,60%0,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR (LU0596126200)1,06M EUR10,20 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ax EUR (LU1670771028)0,04M EUR9,94 EUR1,15%0,00%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Id EUR (LU1512555746)8,31M EUR10,03 EUR0,60%0,70%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

El fondo T. Rowe Price European High Yield Bd Fd, con ISIN, LU1258030169 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 656.986.282 CHF a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,79%
201611,13%1,45%1,73%3,14%4,40%
2017-5,87%0,13%-0,81%-2,96%-2,33%

Rendimiento mensual T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018