RV Japón Cap. Grande

Eastspring Inv Japan Fundamental Val Fd

Eastspring Investments - Japan Fundamental Value Fund Class AE EUR | LU1259264957

Eastspring Investments (Singapore) Ltd

18 Oct, 2017
10,81
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eastspring Investments - Japan Fundamental Value Fund Class AE EUR (LU1259264957)23,75M EUR10,81 EUR1,50%2,03%0 EUR

Estrategia

This Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan, and which trade on low valuations relative to their history and the market. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, and preference shares issued by Japan entities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Johan Preez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,33%
201610,63%-11,99%0,64%11,58%11,94%
20172,40%-1,65%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 04, 2017