RV Japón Cap. Grande

Eastspring Inv Japan Fdmtl Value Fd

Eastspring Investments - Japan Fundamental Value Fund - AE | LU1259264957

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

13 Dec, 2017
11,21
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eastspring Investments - Japan Fundamental Value Fund - AE (LU1259264957)16,82M EUR11,21 EUR1,50%2,03%0 EUR

Estrategia Eastspring Inv Japan Fdmtl Value Fd

This Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan, and which trade on low valuations relative to their history and the market. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, and preference shares issued by Japan entities.


Información sobre el fondo de inversión Eastspring Inv Japan Fdmtl Value Fd

El fondo Eastspring Inv Japan Fdmtl Value Fd, con ISIN, LU1259264957 de la gestora Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 91 entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,03% con una volatilidad del 7,69%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 526.817.702 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Eastspring Inv Japan Fdmtl Value Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Johan Preez


Metadata


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Rentabilidad Eastspring Inv Japan Fdmtl Value Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,33%
201610,63%-11,99%0,64%11,58%11,94%
20172,40%-1,65%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
Prospectus (Aug 01, 2016) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Apr 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 04, 2017