Alt - Long/Short RV Global

MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd CHF C (acc) | LU1259643200

CM Investment Solutions Limited

05 Dec, 2016
93,50
-1,10%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd EUR B (acc) (LU1259640446)0,47M EUR92,67 EUR1,25%1,73%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd USD B (acc) (LU1259640792)0,00M USD98,15 USD1,25%1,67%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd CHF C (acc) (LU1259643200)0,13M CHF93,50 CHF2,00%2,51%854 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd USD C (acc) (LU1259642905)0,00M USD91,66 USD2,00%2,80%832 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd CHF D (acc) (LU1259643978)1,73M CHF90,68 CHF0,95%1,43%854.571 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd EUR D (acc) (LU1259643549)5,08M EUR90,58 EUR0,95%1,43%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Passport Capital Global Equity Long Short UCITS Fd USD D (acc) (LU1259643622)0,88M USD93,61 USD0,95%1,37%838.680 USD

Estrategia MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital appreciation primarily through long and short investments in global equity markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

El fondo MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd, con ISIN, LU1259643200 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Long/Short RV Global dentro de los fondos de Long/Short RV. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.292.679 CHF a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

John Burbank


Tim Garry


Metadata


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Rentabilidad MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-05

Rentabilidades absolutas al 2016-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,74%0,63%-1,85%

Rendimiento mensual MLIS Passport Capital Gl Eq LS UCITS Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016